Ejemplo de Complemento de pagos con nota de crédito

¿Sabes cómo generar el CFDI o Comprobante de pago, también llamado Recibo Electrónico de Pago (REP), cuando la factura asociada con el pago tiene aplicada una devolución o descuento posterior?

Una de las dudas frecuentes en la emisión del REP por los pagos recibidos para liquidar operaciones realizadas con PPD (Pago en parcialidades o diferido) es que si, cuando se genera el complemento de una factura que tiene relacionada una nota de crédito, dicha nota hay que relacionarla al momento de hacer el CFDI de pagos.

¿Qué sería lo correcto?

Al generar el complemento de pago únicamente debe relacionarse la factura original (CFDI de Ingreso) que ampara la operación comercial o la prestación del servicio.*

* Como ya hemos mencionado en otros artículos, en el campo «Id. Documento” del apartado “Documentos Relacionados”, dentro de los datos del complemento.

Sin embargo, en este caso, tendría que tenerse en cuenta el orden cronológico de las transacciones realizadas para evitar errores al ingresar el saldo pendiente de cobro en el complemento.

¿Qué significa lo anterior?

  • Si al aplicar la nota de crédito a la factura, todavía no se ha realizado ningún pago para liquidar la operación amparada en la misma, al hacer el complemento por el primer pago recibido el importe del campo “Saldo Anterior” debe corresponder al monto de la factura menos el valor de la nota de crédito relacionada a esta.

  Ejemplo:

  1) Factura con Pago en Parcialidades (PPD) por $ 900.00 MXN, emitida el 01-11-2018

Folio Fiscal (UUID): 5FB2822E-396D-4725-8521-CDC4BDD20CCF

  2) Nota de crédito por $ 100.00 MXN, aplicada el 10-11-2018 a la factura original

CFDI Relacionado:
Tipo de Relación: 01 (Nota de crédito de los documentos relacionados)
UUID Relacionado: 5FB2822E-396D-4725-8521-CDC4BDD20CCF

  3) Complemento de pago (REP), emitido el 14-11-2018 por pago de $ 800.00 MXN

Documento Relacionado:
Id. Documento: 5FB2822E-396D-4725-8521-CDC4BDD20CCF
Núm. Parcialidad: 1
Saldo Anterior: 800.00**
Importe pagado: 800.00
Saldo Insoluto: 0.00

** (Saldo pendiente de cobro, resultante de restarle al monto de la factura el valor de la nota de crédito)
  • Si la nota de crédito se genera después de haber emitido algún complemento de pago vinculado a la factura, el importe del “Saldo Anterior” del siguiente complemento deberá ser el monto del saldo insoluto del CFDI de Pago anterior menos el valor de nota de crédito.

   Ejemplo:

  1) Factura con Pago en Parcialidades (PPD) por $ 900.00 MXN, emitida el 01-11-2018

Folio Fiscal (UUID): 5FB2822E-396D-4725-8521-CDC4BDD20CCF

  2) Complemento de pago (REP 1), emitido el 07-11-2018 por pago de $ 400.00 MXN

Documento Relacionado:
Id. Documento: 5FB2822E-396D-4725-8521-CDC4BDD20CCF
Núm. Parcialidad: 1
Saldo Anterior: 900.00 (correspondiente al monto de la factura)
Importe pagado: 400.00
Saldo Insoluto: 500.00

  3) Nota de crédito por $ 100.00 MXN, aplicada el 10-11-2018 a la factura original

CFDI Relacionado:
Tipo de Relación: 01 (Nota de crédito de los documentos relacionados)
UUID Relacionado: 5FB2822E-396D-4725-8521-CDC4BDD20CCF

  4) Complemento de pago (REP 2), emitido el 14-11-2018 por pago de $ 400.00 MXN

Documento Relacionado:
Id. Documento: 5FB2822E-396D-4725-8521-CDC4BDD20CCF
Núm. Parcialidad: 2
Saldo Anterior: 400.00***
Importe pagado: 400.00
Saldo Insoluto: 0.00

*** (Saldo pendiente de cobro, resultante de restarle al Saldo Insoluto del REP 1 el valor de la nota de crédito)

En este segundo supuesto mencionado puede optarse por emitir un único CFDI con complemento agregando la información de cada uno de los pagos recibidos para liquidar la operación (considerando que fueron realizados dentro del mismo mes), lo cual se realizaría, por ejemplo, de la siguiente manera:

– Fecha de emisión del REP: 30-11-2018

Datos del pago 1
Fecha de pago: 07-11-2018
Monto: 400.00 (MXN)

Documento Relacionado:
Id. Documento: 5FB2822E-396D-4725-8521-CDC4BDD20CCF
Núm. Parcialidad: 1
Saldo Anterior: 900.00 (correspondiente al monto de la factura)
Importe pagado: 400.00
Saldo Insoluto: 500.00

Datos del pago 2
Fecha de pago: 14-11-2018
Monto: 400.00 (MXN)

Documento Relacionado:
Id. Documento: 5FB2822E-396D-4725-8521-CDC4BDD20CCF
Núm. Parcialidad: 2
Saldo Anterior: 400.00****
Importe pagado: 400.00
Saldo Insoluto: 0.00

**** (Saldo pendiente de cobro, luego de aplicarle a la factura el pago recibido el 07-11-2018 y de restarle, además, el valor de la nota de crédito generada con fecha 10-11-2018)

Esta sería la forma correcta de hacer el CFDI con complemento de pagos (REP) cuando una factura tenga relacionada una nota de crédito; misma que, en ningún caso, hay que asociar al complemento.

Recuerda que en MYSuite, podemos resolver todas tus dudas relacionadas con la emisión de CFDI, la cancelación de documentos con autorización del receptor, el uso de los complementos fiscales y cualquier otro tema en materia de comprobantes fiscales digitales. Si requieres apoyo, contáctanos o inscríbete a nuestros cursos en línea.

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74 comments

  1. hola buen día:
    tengo una pregunta, nosotros realizamos varias facturas (7) de distintos trabajos a nuestro cliente, antes de ser pagadas, me solicitaron una nota de crédito descontando un importe de cada una de ellas, el cual se les realizó haciendo mención del folio y la serie de cada factura en el concepto de la NC pero no en documentos relacionados. A la hora del pago se realizó por el total de facturas (7) menos el valor de la NC. ¿Cómo realizo mi complemento de pago?

    quedo pendiente y agradezco su atención
    saludos

    1. Hola betitoccya, gracias por escribirnos.

      Al hacer el complemento, en los datos del pago, registras el monto total del pago recibido y al saldo anterior de cada factura que se liquida le restas la parte del valor de la nota de crédito que le corresponda. Por ejemplo:
      – Hiciste 7 facturas de 1000 pesos c/u = $7000.00
      – Les aplicaste una nota de crédito de 700 pesos (equivalente a un descuento de $100.00 por cada factura)
      – Recibiste un pago de $6300.00 (resultante de restarle al total de las 7 facturas, el importe de la nota de crédito)

      Llenado del Complemento de pagos:
      – Monto: 6300.00

      * Documentos Relacionados (facturas que se liquidan):
      – Factura 1: Saldo Anterior $900.00 (resultantes de 1000 menos 100); Imp. Pagado $900.00; Saldo Insoluto $0.00
      – Factura 2: Saldo Anterior $900.00 (resultantes de 1000 menos 100); Imp. Pagado $900.00; Saldo Insoluto $0.00
      – Factura 3: Saldo Anterior $900.00 (resultantes de 1000 menos 100); Imp. Pagado $900.00; Saldo Insoluto $0.00
      – Factura 4: Saldo Anterior $900.00 (resultantes de 1000 menos 100); Imp. Pagado $900.00; Saldo Insoluto $0.00
      – Factura 5: Saldo Anterior $900.00 (resultantes de 1000 menos 100); Imp. Pagado $900.00; Saldo Insoluto $0.00
      – Factura 6: Saldo Anterior $900.00 (resultantes de 1000 menos 100); Imp. Pagado $900.00; Saldo Insoluto $0.00
      – Factura 7: Saldo Anterior $900.00 (resultantes de 1000 menos 100); Imp. Pagado $900.00; Saldo Insoluto $0.00

      *** La suma de los Importes Pagados debe coincidir con el monto del pago recibido ($6300.00).

      Esperamos que nuestra respuesta resuelva tu pregunta. Si tienes alguna otra duda, comunícate nuevamente con MYSuite.
      Saludos!

      P.D. Respecto a la nota de crédito que hiciste anteriormente, te sugerimos revisar si debes repetirla agregando las facturas como CFDI´s Relacionados. El procedimiento para su emisión puedes encontrarlo en el apéndice 5 de la guía de llenado vigente, la cual tenemos disponible en el siguiente link: http://www.mysuitemex.com/blog/informacion_fiscal/factura_electronica/GuiaCFDI_Actualizada_01092018.pdf

  2. Hola, tengo una duda… me hicieron una nota de crédito por 9,990 pesos, misma que se utilizó para liquidar una factura por el mismo importe. Mi pregunta: cómo se debe reflejar esa operación en el complemento de pago? ya que no me la están relacionando en el complemento porque se pagaron más facturas.

    1. Hola Mayra, gracias por escribirnos.

      Ante este escenario, debes considerar lo siguiente:

      – Si la nota de crédito estaba relacionada a dicha factura (es decir, tenía como CfdiRelacionado el folio fiscal o UUID de la misma) con la emisión de la nota la operación quedaría en cero y no tendría que incluirse en el complemento.

      – Ahora bien, si la nota no estaba asociada a la factura y su emisión le generó a tu proveedor la obligación de devolverte esa cantidad que están rebajando de lo que a su vez le debías a él de otra factura, pueden reflejarla en el complemento como un segundo pago, cuya «FormaPagoP» sea la clave 17 (Compensación) y relacionarle la factura que negociaron liquidar bajo esa condición. (También pueden optar por hacer otro complemento separado para documentar solamente esta operación y así no tendrían que cancelar el anterior; esto último, siempre que estén dentro del plazo que indica el SAT para emitir los CFDI de pago).

      Esperamos te sea útil nuestra respuesta. Si requieres cualquier otro apoyo, no dudes en contactarnos otra vez.
      Saludos!

  3. Buena tarde, en contpaq facturación aún no se ve reflejada mi nota de crédito, es decir una factura por $500 se le aplica la nota de crédito por $100 el complemento se hará por $400, pero a la hr de hacerlo , queda un saldo insoluto de $100 lo que corresponde a la nota de crédito que no me toma en cuenta, qué podría hacer en este caso con mi sistema o qué hago primero?

    1. Hola Ivette, gracias por ponerte en contacto con MYSuite.

      En este caso al hacer el complemento debe considerarse lo siguiente:

      Si cuando se recibió el pago (Fecha del pago o depósito) de los 400.00 pesos ya se había emitido el CFDI de egreso o Nota de crédito para disminuir los 100.00 pesos, en los saldos del documento relacionado (factura original) debe registrase:
      – Saldo anterior: 400.00
      – Imp. Pagado: 400.00
      – Saldo Insoluto: 0.00

      Por el contrario, si al momento del depósito todavía no se generaba el CFDI de egreso (Nota de Crédito) es correcto que, en los valores del documento relacionado, se refleje como saldo anterior: 500.00, imp. pagado: 400.00 y saldo insoluto: 100.00***

      ***Posteriormente, cuando la nota se aplique la operación quedará en ceros en tu contabilidad.

      Esperamos que nuestra respuesta resuelva tu duda. Si tienes alguna otra pregunta, por favor comunícate con nosotros nuevamente.
      Saludos!

  4. Mi nombre es Erika Luna.

    Espero que me puedan ayudar.
    Tengo un cliente que me pago por medio de transferencia una cantidad mayor a lo que me debe de varias facturas pero al momento de querer realizar el complemento de pago NO puedo realizarlo porque el sistema que utilizo es DITO (INTERFACTURA) pero NO me deja generar el complemento de pago porque las facturas me las están pagando con valores mayores a lo emitido y a lo que realmente nos deben en este caso que es lo correcto y como le podría yo hacer para poder generar el complemento de pago total.

    Quedo a la espera sus comentarios lo antes posible, muchas gracias

    1. Hola Erika, gracias por comunicarte con nosotros.

      En este caso, puedes hacer lo siguiente:

      – Por ejemplo, el pago recibido fue por 2000.00 MXN y el adeudo es de 1800.00 MXN (correspondiente a dos facturas emitidas por un total de 900.00 MXN cada una). Entonces, realizas el complemento ingresando los valores de las facturas de esta forma:

      Factura 1 por 900.00
      – Saldo Anterior: 900.00
      – Imp. Pagado: 900.00
      – Saldo Insoluto: 0.00

      Factura 2 por 900.00
      – Saldo Anterior: 900.00
      – Imp. Pagado: 900.00
      – Saldo Insoluto: 0.00

      Eso te sumaría un importe pagado de 1800.00 (correspondiente a las facturas que se liquidan) amparado en el complemento y el comprobante debería timbrarse sin errores considerando que, dicho valor sería igual o menor al monto del pago recibido que es una de las validaciones que hacemos los PAC.
      …y por el «sobrepago» (es decir, por los 200 pesos restantes que te transfirieron de más siguiendo el ejemplo anterior) puedes emitir un CFDI de ingreso por concepto de anticipo para aplicarlo en operaciones futuras o un comprobante de egreso para devolverle efectivamente esa cantidad a tu cliente… esto último debes acordarlo con él.

      Esperamos que nuestra respuesta te sea útil. Si tienes alguna otra duda, por favor escríbenos otra vez.
      Saludos!

  5. Buen día!!!
    Tengo una duda, Tengo una factura pagada de otro mes me regresan la mercancía en su totalidad y que ya tiene comprobante de pago de dicha fact de devolución, pero el cliente se descuenta en facturas pendientes de pago, en dos facturas una por el importe total y otra con un abono con el total de la nota de crédito, con el anticipo no tengo duda pero sí con la que se paga totalmente con la nota de crédito por ejemplo

    Total fact con nota devolución X 5,000 Esta es la que pagó y me la regresó a la semana
    Factura activa X 3,000.00 Total Esta es la que se descontó por el total de la fact
    Anticipo Otra fact X 2,000.00

    Mi pregunta es cómo le hago para hacer que la factura que se descontó por el total me está pidiendo comprobante de pago si se pagó con la nota de devolución o qué tengo que hacer

    Gracias

    1. Hola Mary, gracias por contactarnos

      Cuando tu cliente te devolvió las mercancías ya pagadas, esa acción te generó a ti una obligación de entregarle a él determinado monto por dicha devolución y si realmente no se lo entregaste, ni tampoco acordaron declararlo como anticipo para otras operaciones futuras, sino que decidieron rebajarlo (es decir, compensarlo) de lo que él a su vez ya te debía, puedes hacerle el complemento reflejando el pago con «FormaPagoP» con clave 17 (compensación).

      * En el monto de este colocarías el propio total de la factura (pues, según comentas, se cubriría en su totalidad de esta manera) y en los importes del documento relacionado ingresarías como saldo anterior e importe pagado esa misma cantidad y, por último, en el saldo insoluto 0.00

      Esperamos que nuestra respuesta resuelva tu pregunta. Si tienes alguna otra duda, por favor, escríbenos nuevamente.
      Saludos!

  6. Una duda yo tengo un cliente que me aplica cargos por depositarme los pagos, multas por entregas a destiempo y cosas similares. También tengo devoluciones por mercancía en mal estado y por insumos que él me entrega pero que yo ya traigo en el costo. De las devoluciones le hago sus notas de crédito normales. De los insumos que me entrega él también le hago una nota de crédito. Pero de los cobros que me hace por depositarme y por multas por entregas tardías el cliente me emite unas NG que segun son notas de gsato y la forma de pago es por compensación. Mi duda es si esa nota no debe tener un cfdi de ingreso relacionado para saber a cual se debe aplicar. Lo que hago en el complemento de pago es que esos montos que no me paga por comisiones de deposito se los resto al pago y en los complementos de pago queda un saldo por liquidar equivalente a lo que me cobra por depositarme pero no será más correcto que esa NG este relacionada con algu cfdi de ingreso?

    1. Hola Daniel, gracias por contactarnos.

      Las notas que te genera tu cliente las hace sin CFDI relacionado porque él no es el emisor de la factura de ingreso de la operación (venta de los productos); sin embargo, el control sobre a qué CFDI se aplican podrían llevarlo mediante algún formato o reporte de conciliación interna.

      De tu parte, lo que debes debes hacer es emitir tu complemento adicionando dos nodos pago para que la operación quede en cero:
      – el primero por el monto efectivamente recibido, colocando en el campo «FormaPagoP» la manera mediante la cual te hayan depositado dicha cantidad (Ej. 03- Transferencia electrónica de fondos) y en los datos de la factura que se liquida el saldo de la misma y el importe del pago que le corresponde. (debe quedarte un saldo insoluto)
      – el segundo, por el valor del cobro que te hace tu cliente (y que te descuenta de lo que él te debía de la factura) por compensación, el cual debe coincidir con el saldo insoluto que te haya quedado al registrar el primer pago.

      Ejemplo:
      Haces una factura con PPD por 900 pesos y cuando tu cliente te paga, te descuenta 25 pesos por efectuar el depósito. Al emitir el complemento respectivo, registras lo siguiente:

      Pago 1:
      – Monto: 875.00
      – FormaPagoP: 03- Transferencia electrónica

      * Datos del Doc. Relacionado:
      Id. Documento: Folio fiscal (UUID) de la factura que se liquida.
      Saldo Anterior: 900.00
      Imp. Pagado: 875.00
      Saldo Insoluto: 25.00

      Pago 2:
      – Monto: 25.00
      – FormaPagoP: 17 (correspondiente a «Compensación» en el catálogo c_FormaPago)

      * Datos del Doc. Relacionado (factura que se liquida):
      Id. Documento: mismo Folio fiscal (UUID) de la factura que registraste en el primer pago.
      Saldo Anterior: 25.00
      Imp. Pagado: 25.00
      Saldo Insoluto: 0.00

      Esperamos que nuestra respuesta resuelva tu duda. Cualquier otra pregunta que tengas sobre el tema, no dudes en comunicarte otra vez con nosotros.
      Saludos!

  7. Hola, podrás ayudarme,
    Me compra mercancía de contado, pongo forma de pago 03 y método de pago PUE; pero a los días me regresa mercancía, le genero una nota de crédito y relaciono la factura original. Hasta ahí según yo voy bien, pero al mes siguiente viene y me compra otra vez y quiere aplicarse la nota, cómo le hago la factura y cómo aplico la nota, solo me va a pagar la diferencia con transferencia.

    1. Hola Teresa, gracias por escribirnos.

      En este caso, el valor de la devolución (mismo que amparaste en la Nota de crédito aplicada a la factura original y que no le regresaste efectivamente a tu cliente) debes declararlo como anticipo para que, luego, puedas rebajarlo en la siguiente compra que te realice. Esto es, por ejemplo:

      – Hiciste la Nota de crédito (relacionada a la factura original) por un valor de 200.00 derivados de la devolución de las mercancías.

      – Dicha cantidad la declaras como un anticipo (mediante la emisión de un CFDI de ingreso)*

      – Posteriormente, cuando se efectúe la siguiente compra/venta, emites la factura correspondiente agregando como CFDI relacionado el folio (UUID) del CFDI de anticipo generado (con clave de «Tipo de relación» 07- CFDI por aplicación de anticipo) y, al detallar los conceptos, puedes aplicar el monto del anticipo como descuento.**

      * En el Apéndice 6 de la guía de llenado del CFDI puedes consultar el procedimiento para la emisión de los CFDI de anticipos (http://www.mysuitemex.com/blog/informacion_fiscal/factura_electronica/GuiaCFDI_Actualizada_01092018.pdf)

      ** Si la factura tiene varios conceptos, el monto a descontar puedes aplicarlo de manera proporcional a cada uno de ellos o solamente a uno siempre que el descuento no sea mayor que el importe del mismo. (esto es a tu elección)

      Esperamos te sea de utilidad nuestra respuesta. Si tienes alguna otra duda, contáctanos nuevamente.
      Saludos!

  8. Hola, buenas tardes.

    Realicé una factura por ciertos productos, misma que me pagaron en su totalidad y realicé su respectivo complemento de pago por el total de esa factura. El día de hoy me hicieron la devolución de un producto en específico y me están solicitando la nota de crédito de esta devolución. El valor de mi factura ya es menor al aplicarle esa nota de crédito, qué pasa ahora con mi complemento de pago y el saldo que me pagaron de más? Tendría que cancelar ese complemento de pago y emitir uno nuevo por el saldo de la factura menos la nota de crédito? Gracias.

    1. Hola Alejandra, gracias por ponerte en contacto con nosotros.

      En este caso, tu complemento de pago se quedaría tal como lo emitiste (o sea, no tienes que cancelarlo) porque cuando lo realizaste aún no se le aplicaba la nota de crédito al valor de la operación.

      Con respecto al saldo o remanente del pago (luego de expedir la nota de crédito producto de la devolución) puedes hacer lo siguiente:

      – devolverlo efectivamente a tu cliente o,
      – declararlo como anticipo para operaciones futuras.

      Te recomendamos ponerte en contacto con tu cliente y acordar, de común acuerdo, cómo procederían.

      – Si deciden la devolución del monto, se lo entregas mediante la forma de pago que hayas ingresado en la nota de crédito.
      – Si acuerdan dejarlo como anticipo, emites un CFDI de ingreso por ese concepto y en la siguiente compra que te realice, relacionas dicho anticipo y lo rebajas o aplicas al monto de la operación.

      Esperamos sea útil esta respuesta. Cualquier otro apoyo que requieras, por favor, escríbenos otra vez.
      Saludos!

  9. Buenas tardes me podría apoyar con un complemento de pago ya que nosotros manejamos factoraje financiero no contamos con mucho flujo de efectivo y en mi factoraje me pagaron 20,000 de 3 facturas monto completos de la factura pero resulta que mi cliente me hace descuento por aniversario de 120 pesos por cada factura que esa viene descontando en un siguiente pago que me hace cuando me paga facturas que ya vencieron en su crédito y me descuenta los 120 de cada factura que ya hice mi nota de crédito.
    Cómo hago mi complemento si ya me pagaron completo y no puedo descontar del total que me pagó si en la lista de pagos viene a qué factura se hacen los descuentos.
    Espero de su apoyo, Gracias

  10. Buen día.
    Mi cliente realiza una transferencia mayor al valor de las facturas vencidas, ¿cómo debo manejar ese «saldo a favor»?
    EJEMPLO: realiza transferencia por 1,000 pesos y la factura es por 700 pesos, cómo manejo los 300 pesos restantes.
    Quedo al pendiente, gracias.
    Saludos

    1. Hola Mayra, gracias por escribirnos.

      El complemento lo generas como habitualmente lo haces reflejando el monto del pago recibido y los saldos reales de la factura. Ejemplo:
      Saldo Anterior: 700.00
      Imp. Pagado: 700.00
      Saldo Insoluto: 0.00

      Posteriormente, el excedente del pago puedes declararlo como un anticipo para operaciones futuras a favor de tu cliente (en cuyo caso emitirías un CFDI de ingreso por dicho concepto) o bien, devolvérselo (o sea, regresárselo) efectivamente mediante un CFDI de Egreso.

      * La opción de tratarlo de una manera u otra, sería de común acuerdo con tu cliente receptor.

      Esperamos que nuestra respuesta haya resuelto tu duda. Cualquier otra pregunta, no dudes en contactarnos y con gusto te apoyaremos.
      Saludos!

  11. Buenas tardes:

    Necesito generar una factura por 1700 usd y a la par una nota de crédito ya que esta mercancía es por una devolución, qué forma de pago debe de mencionarse en la factura?

    Gracias!

    1. Hola Magui, gracias por comunicarte con MYSuite.

      En esta caso, si al momento de emitir la factura de tu operación no recibiste (ni habías recibido con anterioridad) el pago de las mercancías, puedes hacer dicha factura (CFDI de Ingreso) con «Método de pago» PPD y «Forma de pago» 99 (Por definir) y posteriormente generar la Nota de crédito (CFDI de Egreso) que mencionas, relacionándola al CFDI de Ingreso y colocando en «Método de pago» PUE y en «Forma de pago» la clave 15 (Condonación)…

      Pero si te entregaron los 1700 y los vas a devolver, entonces debes emitir tus comprobantes de la siguiente manera:
      – Factura con «Método de pago» PUE y la «Forma de pago» que corresponda por el catálogo del SAT (o sea, cómo te entregaron el monto; por ejemplo: 03 – Transferencia, 02 – Cheque, etc.).
      – Nota de crédito (relacionándola a la factura de ingreso) con «Método de pago» PUE y la «Forma de pago» en que realmente devolverás el monto (Ej. 03 – Transferencia, 02 – Cheque, etc.)

      Esperamos que nuestra respuesta haya resuelto tu duda. Si tienes alguna otra pregunta en la que te podamos apoyar, escríbenos nuevamente.
      Saludos!

  12. Hola buen día! tengo un pago de una factura por 20500 y le aplica el descuento de una nota de crédito de 17000, por lo que solo recibí 3000 por transferencia, pero la nota de crédito no está relacionada con la factura.

    1. Hola Erick, gracias por contactarnos.

      Si la nota de crédito no está asociada a la factura; pero te generó la obligación de la entrega o devolución de cierta cantidad a tu cliente (misma que él te descontó de lo que, a su vez, te debía) puedes hacer el complemento agregando dos pagos:

      – El primer pago por la cantidad efectivamente recibida (3000.00) y la forma en que lo realizaron:
      * Monto: 3000.00 y FormaPagoP: 03 (correspondiente a «Transferencia electrónica de fondos» en el catálogo c_FormaPago del SAT)
      * Datos del Doc. Relacionado (factura que se liquida):
      Id. Documento: Folio fiscal (UUID) de la factura original.
      Saldo Anterior: 20500.00
      Imp. Pagado: 3000.00
      Saldo Insoluto: 17500.00

      – El segundo pago por el valor del descuento (o sea, de la nota) con los siguientes datos:
      * Monto: 17500.00 y FormaPagoP: 17 (correspondiente a «Compensación» en el catálogo c_FormaPago)
      * Datos del Doc. Relacionado (factura que se liquida):
      Id. Documento: mismo Folio fiscal (UUID) de la factura original (de ingreso) que registraste en el primer pago.
      Saldo Anterior: 17500.00
      Imp. Pagado: 17500.00
      Saldo Insoluto: 0.00

      Así, la factura quedará liquidada en su totalidad.

      Esperamos te sea útil esta respuesta. Si tienes alguna otra duda, por favor, escríbenos nuevamente.
      Saludos!

        1. Así es y, en este caso, puedes optar por:
          – Aplicar la cantidad a compensar de manera proporcional a todas las facturas que relaciones o,
          – aplicarla solamente a una de ellas (o a varias).

          *** siempre que dicho valor sea igual o menor que el saldo anterior de la factura.

          En ese sentido, dependiendo la opción, relacionarías en cada pago las facturas que correspondan. (La decisión de una opción u otra es a tu elección).

          Esperamos que nuestra respuesta te sea de ayuda. Cualquier otro apoyo que requieras, no dudes en comunicarte con nosotros.
          Saludos!

        1. Hola Erick, gracias por comunicarte nuevamente con MYSuite.
          La nota de crédito se asocia a la operación comercial (venta de bienes o prestación de servicios) y, por tal motivo, su folio fiscal (UUID) no se relaciona en el complemento (solamente la tendrías en cuenta para ajustar el saldo pendiente de cobro de la factura que se liquida, en caso de haber generado la nota antes de recibir el pago).

          Esperamos te sea de ayuda nuestra respuesta. Si tienes alguna otra pregunta, por favor, escríbenos otra vez.
          Saludos!

  13. Buenos días.
    ¿Qué pasa cuando me realizan un pago parcial, realizo el complemento de pago quedando saldo insoluto y posteriormente se realiza una nota de crédito por el mismo?

    1. Hola Víctor, gracias por escribirnos.

      Si el pago parcial lo recibes antes de aplicarle la nota de crédito a la factura original, efectivamente cuando haces el complemento debe quedarte un «Saldo Insoluto»; pero para emitir la Nota de crédito, tendrías que considerar lo siguiente:

      – Si esta es para descontar el monto restante de la factura, la generas por el mismo valor que te quedó en el saldo insoluto del complemento realizado.

      – Si es para descontar un importe menor, la haces por el valor que corresponda y cuando recibas el resto del pago, emites un segundo complemento ingresando como «Saldo Anterior» de la factura (Doc. Relacionado) la diferencia entre el saldo insoluto del primero y el importe de la nota.

      Esperamos te sirva nuestra respuesta. Si tienes alguna otra duda, por favor, escríbenos nuevamente para apoyarte.
      Saludos!

      P.D. Por si es de tu interés, en el siguiente artículo podrás leer acerca de cómo emitir las NC de las facturas que no han sido pagadas en su totalidad:
      https://blog.mysuitemex.com/2019/07/16/nota-de-credito-de-una-factura-no-pagada/

  14. Buenos días.

    Necesito expedir un complemento de pago en el que mi cliente, está aplicando un cargo que nos hizo por material en mal estado, pero, este cargo no corresponde a ninguna de las facturas que me está pagando.
    Cómo puedo relacionar este cargo, para que coincida con el monto que me están pagando.
    Ejemplo, me debían 1,300 en facturas, me hacen un cargo de 300 por otro concepto y me depositan 1,000.
    Quedo pendiente, gracias.
    Saludos

    1. Hola Laura, gracias por comunicarte con nosotros.

      Si tu cliente a su vez te emitió una nota de cargo por el motivo que nos comentas, puedes aplicar (o sea, compensar) dicha cantidad registrando un segundo pago en el complemento (utilizando como «FormaPago» la clave 17 «Compensación»).

      Ejemplo:

      Pago 1 (Monto recibido: $ 1000.00)
      – Forma de pago: la manera en que recibiste dicho monto (Ej. 01-Efectivo, 02-Cheque, 03-Transferencia, etc.)
      * Valores de la factura (Doc. Relacionado):
      – Saldo Anterior: $ 1300.00
      – Imp. Pagado: $ 1000.00
      – Saldo Insoluto: $ 300.00

      Pago 2 (Monto del cargo: $300.00)
      – Forma de Pago: 17 «Compensación».
      * Valores de la factura (Doc. Relacionado):
      – Saldo Anterior: $ 300.00
      – Imp. Pagado: $ 300.00
      – Saldo Insoluto: $ 0.00

      Esperamos que nuestra respuesta haya resuelto tu pregunta. Si tienes alguna otra duda, por favor, contáctanos nuevamente.
      Saludos!

      P.D. Si el pago que recibiste fue para liquidar varias facturas, la cantidad que requieres compensar puedes aplicarla solamente a una de estas o bien, de manera proporcional a cada factura (esto es a tu elección; siempre que el «Saldo Anterior» de la factura te lo permita).

  15. Buen día
    Actualmente tengo un problema, la empresa a la que le trabajamos nos paga sobre transferencia, así mismo nos descuenta un monto de $10.00 por cada pago que hace.
    Ejemplo:
    Total de la factura: $9,500.00
    Importe pagado: $9,490.00
    Descuento: $10.00 (comisión bancaria)

    Así mismo nos piden validar esos formato es su sistema, lo cual no los valida, mi duda es: en este caso que debo hacer si primero hice el complemento de pago y después la nota de crédito y su sistema (de la empresa ) no lo acepta así.

    1. Hola Zara, gracias por contactarnos.
      En este caso, podrían emitir el comprobante de pagos agregando dos nodos pagos en el complemento: el primero con datos del pago recibido y el segundo por el valor de la comisión bancaria que les descuenta su cliente. Esto es (basado en el propio ejemplo que nos compartes):

      Pago 1 (Monto: $ 9490.00)
      – Forma de pago: 03 «Transferencia Electrónica de Fondos»

      Importes de la factura que se liquida:
      – Saldo anterior: $ 9500.00
      – Imp. Pagado: $ 9490.00
      – Saldo Insoluto: $ 10.00
      _________________________
      Pago 2 (Monto: $ 10.00)
      – Forma de pago: 17 «Compensación»

      Importes de la factura que se liquida:
      – Saldo anterior: $ 10.00
      – Imp. Pagado: $ 10.00
      – Saldo Insoluto: $ 00.00

      Al final, el saldo de la factura quedará en ceros y la operación estará saldada en su totalidad.

      Esperamos sea de utilidad nuestra respuesta. Cualquier otra duda, por favor escríbenos nuevamente.
      Saludos!

      P.D. Recuerda que las notas de crédito no se reflejan dentro del complemento.

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